流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産160百万円の減少は主に、現金及び預金5,196百万円、原材料及び貯蔵品454百万円が増加した一方、受取手形及び売掛金898百万円、電子記録債権139百万円、有価証券400百万円、商品及び製品3,437百万円、その他流動資産837百万円が減少したことによるものであります。また、固定資産111百万円の増加は主に、工具、器具及び備品159百万円、リース資産122百万円、ソフトウェア232百万円、繰延税金資産145百万円が減少した一方、投資有価証券411百万円、退職給付に係る資産307百万円が増加したことによるものであります。
負債3,485百万円の減少は、流動負債2,394百万円及び固定負債1,091百万円が減少したことによるものであります。
流動負債2,394百万円の減少は主に、1年内返済予定の長期借入金1,500百万円が増加した一方、支払手形及び買掛金2,930百万円、未払費用598百万円、未払法人税等151百万円、その他流動負債128百万円が減少したことによるものであります。また、固定負債1,091百万円の減少は主に、繰延税金負債474百万円が増加した一方、長期借入金1,500百万円が減少したことによるものであります。

2021/07/01 9:15