四半期報告書-第67期第3四半期(平成26年12月21日-平成27年3月20日)
2 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成26年6月20日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年3月20日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 4,200,000千円 | 4,200,000千円 |
| 借入実行残高 | 420,000 | 2,920,000 |
| 差引額 | 3,780,000 | 1,280,000 |
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