四半期報告書-第75期第3四半期(2022/12/21-2023/03/20)
※2 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年6月20日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年3月20日) | |||
| 当座貸越極度額の総額 | 7,800,000 | 千円 | 8,700,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 1,040,000 | 5,660,000 | ||
| 差引額 | 6,760,000 | 3,040,000 | ||
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