四半期報告書-第68期第2四半期(平成27年9月21日-平成27年12月20日)
2 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成27年6月20日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年12月20日) | |||
| 当座貸越極度額の総額 | 4,200,000 | 千円 | 4,200,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 270,000 | 3,150,000 | ||
| 差引額 | 3,930,000 | 1,050,000 | ||
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