四半期報告書-第74期第3四半期(令和3年12月21日-令和4年3月20日)
※2 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年6月20日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年3月20日) | |||
| 当座貸越極度額の総額 | 6,600,000 | 千円 | 11,300,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 40,000 | 5,250,000 | ||
| 差引額 | 6,560,000 | 6,050,000 | ||
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