有価証券報告書-第46期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,256 | 3,308 |
減価償却費 | 691 | 634 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -44 | -151 |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -15 |
売上債権の増減額(△は増加) | 737 | -582 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 27 | 5 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -241 | -131 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -30 | -32 |
その他 | 503 | 345 |
小計 | 2,887 | 3,380 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 14 |
法人税等の支払額 | -26 | -697 |
法人税等の還付額 | 8 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,880 | 2,696 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,700 | -7,500 |
定期預金の払戻による収入 | 3,500 | 6,700 |
有形固定資産の取得による支出 | -321 | -367 |
有形固定資産の売却による収入 | 25 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -92 | -76 |
投資有価証券の償還による収入 | 4 | - |
保険積立金の払戻による収入 | 30 | 454 |
その他 | -54 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,607 | -792 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -236 | 0 |
配当金の支払額 | -270 | -303 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -506 | -303 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -233 | 1,600 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,966 | 3,732 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,732 | 5,333 |