利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は291百万円(前年同期比281百万円の増加)となりました。これは主なフローアウトに棚卸資産の増加379百万円、未払消費税等の減少104百万円などがあったものの、主なフローインとして売上債権の減少287百万円、税金等調整前四半期純利益251百万円、減価償却費95百万円、仕入債務の増加60百万円、未払費用の増加41百万円、貸倒引当金の増加21百万円などがあった事によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は69百万円(前年同期比47百万円の増加)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入187百万円、貸付金の回収による収入14百万円、投資有価証券の売却による収入13百万円などがあったものの、定期預金の預入による支出187百万円、投資有価証券の取得による支出61百万円、固定資産の取得による支出51百万円などがあった事によります。

2015/11/13 13:02