財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は69百万円(前年同期比47百万円の増加)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入187百万円、貸付金の回収による収入14百万円、投資有価証券の売却による収入13百万円などがあったものの、定期預金の預入による支出187百万円、投資有価証券の取得による支出61百万円、固定資産の取得による支出51百万円などがあった事によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は153百万円(前年同期比132百万円の減少)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出75百万円、配当金の支払73百万円があった事によります。

2015/11/13 13:02