利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は685百万円(前年同期比276百万円の増加)となりました。これは主なフローアウトに未払消費税等の減少109百万円、法人税等の支払額100百万円、たな卸資産の増加82百万円などがあったものの、主なフローインとして売上債権の減少464百万円、税金等調整前当期純利益257百万円、減価償却費111百万円などがあった事によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は38百万円(前年同期比74百万円の減少)となりました。これは主に定期預金の払い戻しによる収入359百万円、投資有価証券の売却による収入32百万円、貸付金の回収による収入11百万円などがあったものの、定期預金の預け入れによる支出437百万円などがあった事によります。

2017/11/13 9:31