利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は93百万円(前年同期は685百万円の獲得)となりました。これは主なフローインとして、税金等調整前当期純利益423百万円、減価償却費89百万円、仕入債務の増加36百万円があり、主なフローアウトとして、たな卸資産の増加408百万円、法人税等の支払額219百万円、その他の流動資産の増加237百万円があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は247百万円(前年同期比208百万円の増加)となりました。これは主に定期預金の払い戻しによる収入462百万円、投資有価証券の売却による収入21百万円、貸付金の回収による収入9百万円、定期預金の預け入れによる支出613百万円、固定資産の取得による支出141百万円があったことによります。

2018/11/09 13:27