財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は247百万円(前年同期比208百万円の増加)となりました。これは主に定期預金の払い戻しによる収入462百万円、投資有価証券の売却による収入21百万円、貸付金の回収による収入9百万円、定期預金の預け入れによる支出613百万円、固定資産の取得による支出141百万円があったことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は152百万円(前年同期比473百万円の減少)となりました。これは主に配当金の支払額103百万円、長期借入金の返済による支出34百万円があったことによります。

2018/11/09 13:27