利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は387百万円(前年同期比480百万円の増加)となりました。これは主なフローインとして、税金等調整前四半期純利益463百万円、減価償却費64百万円、投資有価証券評価損42百万円、売上債権の減少80百万円があり、主なフローアウトとして、たな卸資産の増加132百万円、法人税等の支払額131百万円などがあったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は88百万円(前年同期比158百万円の減少)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入1,985百万円、投資有価証券の売却による収入32百万円、貸付金の回収による収入9百万円などがあったものの、定期預金の預入による支出1,953百万円、固定資産の取得による支出86百万円、投資有価証券の取得による支出52百万円などがあったことによります。

2019/11/11 10:25