区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	41,700	90,192	1.15%	-
1年以内に返済予定のリース債務	3,533	2,961	1.46%	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	-	207,095	1.19%	2021年4月～2024年6月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	-	10,358	1.47%	2021年4月～2025年9月

(注)1.平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下

2020/06/25 14:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は485百万円(前年同期315百万円)となりました。これは主に配当金の支払額205百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出72百万円、長期借入金の返済による支出69百万円などがあったことによります。
③生産、受注及び販売の実績

2020/06/25 14:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3)1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金
これらのうち1年内返済予定の長期借入金については、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

2020/06/25 14:04