ニレコ（6863）の長期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	16,574	240,606	1.04%	-
1年以内に返済予定のリース債務	4,424	3,683	2.28%	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	116,659	296,768	0.84%	2027年4月～ 2030年7月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	5,040	7,225	2.98%	2027年4月～ 2030年12月

(注)1.平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しています。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下

2026/06/22 15:45

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりです。

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	16,574千円	240,606千円
長期借入金	116,659千円	296,768千円
計	133,234千円	537,375千円

2026/06/22 15:45

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は1,506百万円(前年同期514百万円)となりました。これは主に配当金の支払額785百万円、自己株式の取得による支出513百万円、長期借入金の返済による支出185百万円があったことによります。
③生産、受注及び販売の実績

2026/06/22 15:45

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2025年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	1,555,952	1,555,952	-
1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金	133,234	135,182	1,947
負債計	133,234	135,182	1,947

(※) 「現金及び預金」、「受取手形」、「電子記録債権」、「売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「未払費用」については、現金であること、および短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しています。
当連結会計年度(2026年3月31日)

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