ニレコ（6863）の長期借入金の推移 - 全期間

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【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 183万
2009年3月31日 -79.35%: 37万
2012年6月30日 +999.99%: 1億2800万
2012年9月30日 ±0%: 1億2800万
2012年12月31日 -12.5%: 1億1200万
2013年3月31日 ±0%: 1億1200万
2013年6月30日 -14.29%: 9600万
2013年9月30日 ±0%: 9600万
2013年12月31日 -16.67%: 8000万
2014年3月31日 ±0%: 8000万
2014年6月30日 -20%: 6400万
2014年9月30日 ±0%: 6400万
2014年12月31日 -25%: 4800万
2015年3月31日 +958.36%: 5億801万
2015年6月30日 -9.05%: 4億6201万
2015年9月30日 -6.49%: 4億3202万
2015年12月31日 -6.94%: 4億202万
2016年3月31日 -11.44%: 3億5602万
2016年6月30日 -12.92%: 3億1002万
2016年9月30日 -9.68%: 2億8003万
2016年12月31日 -10.71%: 2億5003万
2017年3月31日 +100.1%: 5億33万
2017年6月30日 -62.02%: 1億9004万
2017年9月30日 -15.78%: 1億6004万
2017年12月31日 -52.61%: 7584万
2018年3月31日 -23.07%: 5835万
2018年6月30日 -29.99%: 4085万
2018年9月30日 -42.51%: 2348万
2018年12月31日 -99.36%: 15万
2019年12月31日 +999.99%: 2億3403万
2020年3月31日 -11.51%: 2億709万
2020年6月30日 -10.89%: 1億8454万
2020年9月30日 -12.22%: 1億6199万
2020年12月31日 -11.21%: 1億4384万
2021年3月31日 -55.08%: 6460万
2021年6月30日 +418.08%: 3億3472万
2021年9月30日 -6.11%: 3億1427万
2021年12月31日 -24.77%: 2億3642万
2022年3月31日 -6.86%: 2億2021万
2022年6月30日 -6.82%: 2億520万
2022年9月30日 -6.56%: 1億9174万
2022年12月31日 -7.15%: 1億7803万
2023年3月31日 -6.73%: 1億6605万
2023年6月30日 -10.02%: 1億4941万
2023年9月30日 -3.61%: 1億4402万
2023年12月31日 -3.75%: 1億3862万
2024年3月31日 -3.9%: 1億3322万
2024年6月30日 -4.06%: 1億2781万
2024年9月30日 -4.18%: 1億2247万
2024年12月31日 -2.32%: 1億1963万
2025年3月31日 -2.49%: 1億1665万
2025年6月30日 -2.4%: 1億1386万
2025年9月30日 -91.54%: 963万
2025年12月31日 +999.99%: 3億5185万
2026年3月31日 -15.66%: 2億9676万
2026年6月30日 -16.56%: 2億4761万

個別

2013年3月31日: 1億1200万
2014年3月31日 -28.57%: 8000万
2015年3月31日 +535.02%: 5億801万
2016年3月31日 -29.92%: 3億5602万
2017年3月31日 -38.2%: 2億2003万
2018年3月31日 -73.48%: 5835万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	16,574	240,606	1.04%	-
1年以内に返済予定のリース債務	4,424	3,683	2.28%	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	116,659	296,768	0.84%	2027年4月～ 2030年7月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	5,040	7,225	2.98%	2027年4月～ 2030年12月

(注)1.平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しています。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下

2026/06/22 15:45

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりです。

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	16,574千円	240,606千円
長期借入金	116,659千円	296,768千円
計	133,234千円	537,375千円

2026/06/22 15:45

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は1,506百万円(前年同期514百万円)となりました。これは主に配当金の支払額785百万円、自己株式の取得による支出513百万円、長期借入金の返済による支出185百万円があったことによります。
③生産、受注及び販売の実績

2026/06/22 15:45

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2025年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	1,555,952	1,555,952	-
1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金	133,234	135,182	1,947
負債計	133,234	135,182	1,947

(※) 「現金及び預金」、「受取手形」、「電子記録債権」、「売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「未払費用」については、現金であること、および短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しています。
当連結会計年度(2026年3月31日)

2026/06/22 15:45