財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は131百万円(前年同期88百万円)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入1,551百万円、投資有価証券の売却による収入11百万円などがあったものの、定期預金の預入による支出1,621百万円、固定資産の取得による支出69百万円などがあったことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は200百万円(前年同期273百万円)となりました。これは主に配当金の支払額146百万円、長期借入金の返済による支出45百万円、社債の償還による支出7百万円などがあったことによります。

2020/11/10 10:04