区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,000	1,200	0.16	-
1年以内に返済予定の長期借入金	6,976	9,502	0.30	-
1年以内に返済予定のリース債務	3,642	3,950	0.97	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	26,777	33,084	0.33	平成28年4月～平成32年1月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	10,359	10,059	0.85	平成28年4月～平成35年2月

(注)1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 1年以内に返済予定の長期借入金及び長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)には、無利息の借

2015/06/29 10:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財務活動により支出した資金は、9億57百万円(前期に比べ31億63百万円の支出減少)となりました。
これは主に長期借入れによる収入175億円と、短期借入金の純減少による支出31億84百万円、長期借入金の返済による支出87億78百万円、配当金の支払額23億39百万円及びリース債務の返済による支出41億53百万円などによるものであります。
③ 資金需要について

2015/06/29 10:33

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金の支払期日は、全て6ヶ月以内です。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(主に5年以内)及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクにさらされています。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約であります。デリバティブ取引の執行・管理については、社内規程に従って行っており、また、デリバティブ取引の利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付けの高い金融機関とのみ取引を行っています。

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