1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	364	1,164	0.21	-
1年以内に返済予定の長期借入金	20,223	13,431	0.13	-
1年以内に返済予定のリース債務	3,046	2,730	0.55	-

(注)1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 1年以内に返済予定の長期借入金には、無利息の借入金が1,687百万円含まれております。

2018/06/28 9:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

子会社の資金調達については、原則として親会社からのグループファイナンスに一元化する運用を行っております。その結果、連結ベースでの資金コストを低減するとともに、効率的な資金運用を実現しております。
資金の流動性については、現金及び現金同等物、その他の流動性資産の水準から、十分な流動性を確保していると考えております。また、資金調達の機動性及び流動性確保の補完機能を高めるため、総額100億円のコミットメントライン契約を有しております。
(5) 生産、受注及び販売の実績

2018/06/28 9:10