区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	364	1,164	0.21	-
1年以内に返済予定の長期借入金	20,223	13,431	0.13	-
1年以内に返済予定のリース債務	3,046	2,730	0.55	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	35,702	52,401	0.11	平成31年4月～平成40年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,214	4,263	0.70	平成31年4月～平成35年11月

(注)1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 1年以内に返済予定の長期借入金には、無利息の借入金が1,687百万円含まれております。

2018/06/28 9:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財務活動により獲得した資金は、71億97百万円(前期に比べ81億22百万円の収入増加)となりました。
これは、主に長期借入れによる収入320億円、コマーシャル・ペーパーの純増加額30億円、短期借入金の純増加額8億円の合計358億円の収入(資金調達)と、長期借入金の返済による支出220億92百万円、リース債務の返済による支出32億6百万円及び配当金の支払額33億1百万円などによるものであります。
② 資本の財源及び資金の流動性

2018/06/28 9:10

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金の支払期日は、全て5ヶ月以内です。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達です。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約であります。デリバティブ取引の執行・管理については、社内規程に従って行っており、また、デリバティブ取引の利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付けの高い金融機関とのみ取引を行っています。

2018/06/28 9:10