区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	364	364	0.69	-
1年以内に返済予定の長期借入金	14,545	14,024	0.17	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,031	899	0.33	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	67,251	58,889	0.21	2025年4月～2033年1月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	815	608	0.45	2025年4月～2030年12月

(注)1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は、次のとおりであります。

2024/06/27 9:22

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて43百万円減少し、2,985億80百万円となりました。主な増減は、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったことによる受取手形及び売掛金の増加53億11百万円、減価償却などによる有形固定資産の減少65億58百万円であります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べて57億16百万円減少し、1,527億35百万円となりました。主な増減は、返済などによる借入金(短期借入金及び長期借入金)の減少88億82百万円、未払消費税等の増加32億12百万円であります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて56億73百万円増加し、1,458億44百万円となりました。主な増減は、親会社株主に帰属する当期純利益117億24百万円及び剰余金の配当38億47百万円、自己株式取得などによる自己株式の増加29億51百万円であります。

2024/06/27 9:22

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	3,413	3,413	-
(2)長期借入金(*3)	81,796	80,735	△1,060
(3)リース債務(*4)	1,847	1,845	△2

当連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	4,023	4,023	-
(2)長期借入金(*3)	72,913	71,733	△1,180
(3)リース債務(*4)	1,507	1,506	△1

(*1)現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、未収入金、支払手形及び買掛金、短期借入金、コマーシャル・ペーパー及び未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

2024/06/27 9:22