有価証券報告書-第79期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,003 | 8,000 |
| 減価償却費 | 5,014 | 4,905 |
| 減損損失 | 137 | 408 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △585 | △99 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 56 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △98 | △131 |
| 支払利息 | 345 | 263 |
| 為替差損益(△は益) | △575 | 199 |
| 固定資産除却損 | 335 | 89 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,893 | △1,771 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △30 | 847 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,595 | 500 |
| その他 | 215 | △241 |
| 小計 | 12,116 | 12,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 119 |
| 利息の支払額 | △352 | △269 |
| 法人税等の支払額 | △3,291 | △2,136 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,571 | 10,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,755 | △3,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △311 | △520 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 19 |
| 事業譲渡による収入 | - | 80 |
| その他 | 14 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,001 | △4,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △180 | △320 |
| 長期借入れによる収入 | 4,700 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,919 | △7,567 |
| リース債務の返済による支出 | △188 | △154 |
| 配当金の支払額 | △1,142 | △1,089 |
| その他 | △0 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,732 | △5,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △100 | 1,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,125 | 16,025 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,025 | ※1 17,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
