有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,073 | 13,906 |
| 減価償却費 | 4,846 | 4,670 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △88 | △190 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 220 | 247 |
| 受取利息及び受取配当金 | △279 | △292 |
| 支払利息 | 137 | 113 |
| 為替差損益(△は益) | △47 | 25 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 94 |
| 固定資産売却益 | - | △551 |
| 固定資産除却損 | 72 | 51 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,651 | 3,130 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,516 | △297 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 510 | △177 |
| その他 | 715 | 427 |
| 小計 | 15,993 | 21,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 299 |
| 利息の支払額 | △141 | △115 |
| 法人税等の支払額 | △3,148 | △3,335 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,973 | 18,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △668 | △178 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 874 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,946 | △10,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △62 | △216 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 60 |
| その他 | 73 | 215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,595 | △9,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △70 | △190 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,064 | △2,553 |
| リース債務の返済による支出 | △143 | △117 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △980 |
| 配当金の支払額 | △2,274 | △2,141 |
| その他 | △1 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,553 | △4,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △85 | △183 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,738 | 4,199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,786 | 32,525 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 32,525 | ※1 36,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
