有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,041 | 14,027 |
| 減価償却費 | 4,794 | 4,836 |
| 減損損失 | 1,111 | - |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △187 | △201 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △761 | △105 |
| 受取利息及び受取配当金 | △174 | △241 |
| 支払利息 | 116 | 115 |
| 為替差損益(△は益) | △23 | △102 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | - |
| 固定資産売却益 | △7 | △4 |
| 固定資産除却損 | 98 | 53 |
| 受取和解金 | △1,013 | - |
| 債務免除益 | - | △467 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 640 | △1,010 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,532 | △1,999 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △44 | 2,133 |
| その他 | 104 | △1,002 |
| 小計 | 20,227 | 16,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 228 |
| 利息の支払額 | △112 | △116 |
| 和解金の受取額 | - | 1,013 |
| 法人税等の支払額 | △4,496 | △2,320 |
| 法人税等の還付額 | - | 158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,806 | 14,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,841 | △7,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △420 | △293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | - |
| その他 | 85 | △22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,162 | △7,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 90 | 90 |
| 長期借入れによる収入 | 2,048 | 914 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,489 | △888 |
| リース債務の返済による支出 | △119 | △123 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △2,105 | △3,203 |
| その他 | 9 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,566 | △3,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △114 | 521 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,963 | 4,522 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,725 | 39,688 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 39,688 | ※1 44,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
