「ホテル関連事業」は、福岡市博多区にて営業中の「ホテルサンルート博多」及び静岡県御殿場市にて営業中の「マースガーデンウッド御殿場」のホテル経営を行っております。また、関連事業として、ホテルサンルート博多内に直営レストラン「海鮮処博多松月亭」、東京銀座にはマースガーデンウッド御殿場で人気のレストラン「鉄板焼銀明翠GINZA」を営業しております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用している会計処理の方法と

2016/06/30 9:15

#2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法（連結）

告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用している会計処理の方法と
概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。2016/06/30 9:15

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
計	247,921	231,460
繰延税金負債(流動)
その他有価証券評価差額金	△11	△10
計	298,488	245,001
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金	△475,423	-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2016/06/30 9:15

#4 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
計	432,259	422,822
繰延税金負債(流動)
その他有価証券評価差額金	△29	△10
繰越欠損金	700,639	737,368
退職給付に係る負債	19,282	174,437
減損損失	34,701	32,856
計	496,090	540,062
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金	△506,776	-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2016/06/30 9:15

#5 退職給付関係、連結財務諸表（連結）

(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
年金資産	△2,062,722	△2,083,351
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	46,267	560,722
退職給付に係る負債	46,267	560,722
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	46,267	560,722

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

2016/06/30 9:15

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(3) 未払法人税等	1,070,883	1,070,883	-
負債計	6,744,160	6,692,246	△51,914
デリバティブ取引(*2)	-	-	-

(*1)受取手形及び売掛金、営業貸付金、リース投資資産に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2016/06/30 9:15