有価証券報告書-第65期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,108,498 | 7,821,661 |
| 減価償却費 | 1,537,093 | 1,603,743 |
| 国庫補助金 | △288,515 | △172,768 |
| 減損損失 | 3,024 | - |
| のれん償却額 | 58,424 | 58,424 |
| 負ののれん発生益 | - | △400,976 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,990 | △9,936 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,003 | 197,720 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △23,200 | 63,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,859 | △133,385 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23,740 | △678 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 267,110 | △248,335 |
| 長期前払費用償却額 | 83,388 | 74,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,922 | △55,284 |
| 助成金収入 | △671,667 | △61,823 |
| 支払利息 | 35,814 | 27,854 |
| 為替差損益(△は益) | △48,362 | △402,133 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,145 | △3,701 |
| 固定資産除却損 | 943 | 1,305 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,502 |
| その他の営業外損益(△は益) | △54,187 | △70,049 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 121,866 | △771,428 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 301,301 | △1,652,016 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 615,319 | 1,213,767 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △237,305 | 179,231 |
| 返品資産の増減額(△は増加) | - | △130,741 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | - | 394,437 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 6,112 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △60,162 | △174,017 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 540,977 | 1,214,062 |
| 小計 | 4,315,886 | 8,567,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,273 | 46,999 |
| 利息の支払額 | △36,402 | △27,527 |
| その他の収入 | 60,923 | 77,099 |
| その他の支出 | △4,000 | △7,133 |
| 助成金の受取額 | 666,713 | 43,248 |
| 補助金の受取額 | 288,515 | 172,768 |
| 法人税等の支払額 | △785,228 | △1,442,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,537,681 | 7,430,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △158,723 | △448,765 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 190,310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △700,723 | △882,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,726 | 8,074 |
| 国庫補助金による収入 | 58,200 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △336,813 | △815,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △94,886 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,006 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △250,611 |
| 貸付けによる支出 | △9,668 | △2,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,375 | 8,796 |
| その他 | △34,426 | △909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,067,052 | △2,286,089 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 78,357 | △86,360 |
| 長期借入れによる収入 | - | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △647,797 | △893,055 |
| リース負債の返済による支出 | △296,459 | △344,611 |
| 自己株式の取得による支出 | △38 | △318,586 |
| 配当金の支払額 | △394,865 | △656,176 |
| その他 | △20,490 | △15,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,281,294 | △1,964,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,440 | 1,194,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,236,774 | 4,374,729 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,927,461 | 13,164,236 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,164,236 | ※ 17,538,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
