有価証券報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,600,995 | 2,995,915 |
| 減価償却費 | 1,047,956 | 1,181,189 |
| 国庫補助金 | - | △31,800 |
| 減損損失 | 799,779 | - |
| 新株予約権戻入益 | △156 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,486 | 1,791 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 74,867 | 109,771 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30,087 | 100,854 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22,270 | 27,627 |
| 長期前払費用償却額 | 60,692 | 51,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,479 | △16,546 |
| 支払利息 | 19,545 | 16,451 |
| 為替差損益(△は益) | △340,409 | 197,811 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,422 | △962 |
| 固定資産除却損 | 34,118 | 12,903 |
| その他の営業外損益(△は益) | 3,507 | △26,843 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,469,231 | 269,431 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △639,631 | △1,562,544 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △269,822 | 1,132,257 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,042 | △100,927 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 799,784 | △101,776 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 210,381 | △4,649 |
| 小計 | 1,992,388 | 4,251,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,441 | 16,521 |
| 利息の支払額 | △18,336 | △20,009 |
| その他の収入 | 48,206 | 51,454 |
| その他の支出 | △15,108 | △23,121 |
| 災害損失の支払額 | △102,100 | - |
| 法人税等の支払額 | △893,080 | △638,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,411 | 3,638,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,843,617 | △3,505,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,872 | 2,638 |
| 国庫補助金による収入 | - | 31,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △79,026 | △117,741 |
| 貸付けによる支出 | △19,386 | △9,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,888 | 31,728 |
| その他 | △135,993 | △68,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,081,263 | △3,635,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 69,065 | △93,841 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △380 |
| 配当金の支払額 | △378,572 | △325,973 |
| その他 | △42,491 | 41,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 848,000 | 721,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 340,140 | △241,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 130,288 | 482,490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,832,329 | 7,962,618 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,962,618 | ※ 8,445,109 |
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