有価証券報告書-第66期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,821 | 10,323 |
| 減価償却費 | 1,603 | 1,976 |
| 国庫補助金 | △172 | △361 |
| のれん償却額 | 58 | 58 |
| 負ののれん発生益 | △400 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | 34 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 197 | 193 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 63 | △20 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △133 | △70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △0 | △51 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △248 | 1 |
| 長期前払費用償却額 | 74 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | △55 | △107 |
| 助成金収入 | △61 | △4 |
| 支払利息 | 27 | 57 |
| 為替差損益(△は益) | △402 | △309 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3 | △35 |
| 固定資産除却損 | 1 | 48 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | - |
| その他の営業外損益(△は益) | △70 | △128 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △771 | △2,152 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,652 | △6,644 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,213 | 2,541 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 179 | △456 |
| 返品資産の増減額(△は増加) | △130 | 62 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 394 | 97 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 6 | △6 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △174 | △167 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,214 | 475 |
| 小計 | 8,567 | 5,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 106 |
| 利息の支払額 | △27 | △56 |
| その他の収入 | 77 | 130 |
| その他の支出 | △7 | △3 |
| 助成金の受取額 | 43 | 33 |
| 補助金の受取額 | 172 | 361 |
| 法人税等の支払額 | △1,442 | △3,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,430 | 2,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △448 | △829 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190 | 785 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △882 | △3,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △815 | △857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △94 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | △250 | - |
| 貸付けによる支出 | △2 | △10 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 13 |
| その他 | △0 | △131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,286 | △4,458 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △86 | - |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △893 | △578 |
| リース債務の返済による支出 | △344 | △356 |
| 自己株式の取得による支出 | △318 | △834 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 567 |
| 配当金の支払額 | △656 | △960 |
| その他 | △15 | △16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,964 | △480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,194 | 827 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,374 | △1,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,164 | 17,538 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 17,538 | ※ 16,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
