四半期報告書-第70期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -197,008 |
減価償却費 | 172,758 |
事業譲渡損益(△は益) | 493,295 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,012 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,029 |
受取利息及び受取配当金 | -8,805 |
支払利息 | 5,425 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 1,518 |
為替差損益(△は益) | -10,422 |
売上債権の増減額(△は増加) | -386,727 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -149,712 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 33,346 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 358,666 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 140,721 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -151,421 |
小計 | 302,752 |
利息及び配当金の受取額 | 9,299 |
利息の支払額 | -5,577 |
法人税等の支払額 | -13,640 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,834 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有価証券の償還による収入 | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -580,782 |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,390 |
貸付けによる支出 | -7,889 |
貸付金の回収による収入 | 9,636 |
保険積立金の積立による支出 | -7,773 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入れによる収入 | 350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -344,544 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,456 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,422 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 112,512 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,697,199 |