訂正四半期報告書-第70期第2四半期(2022/07/01-2022/09/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失(△) | △197,008 |
| 減価償却費 | 172,758 |
| 事業譲渡損益(△は益) | 493,295 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,012 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,805 |
| 支払利息 | 5,425 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1,518 |
| 為替差損益(△は益) | △10,422 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △386,727 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △149,712 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 33,346 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 358,666 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 140,721 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △151,421 |
| 小計 | 302,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,299 |
| 利息の支払額 | △5,577 |
| 法人税等の支払額 | △13,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △580,782 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,390 |
| 貸付けによる支出 | △7,889 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,636 |
| 保険積立金の積立による支出 | △7,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △196,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △344,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 112,512 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,584,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,697,199 |
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