半期報告書-第72期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | △361,132 | 117,476 |
| 減価償却費 | 160,741 | 67,947 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △2,128 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △11,256 |
| 固定資産除却損 | 22,506 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △12,096 | △2,214 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △111 | △39 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,213 | △6,400 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,320 | △2,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,689 | △9,615 |
| 支払利息 | 6,877 | 8,666 |
| 為替差損益(△は益) | △10,846 | 14,313 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △34,546 | △1,180,381 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 187,439 | △521,581 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 35,850 | 62,633 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △462,767 | 1,914,848 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △87,804 | 54,381 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △55 | △34,465 |
| 小計 | △566,528 | 469,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,734 | 9,502 |
| 利息の支払額 | △7,081 | △8,939 |
| 法人税等の支払額 | △13,640 | △10,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △571,514 | 459,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △204,558 | △335,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,345 | △14,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △499,057 | △300,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22,582 | 314,050 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △4,299 | △4,103 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 8,418 | 8,857 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,284 | △29,088 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 95,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △718,543 | △264,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △391,026 | △409,358 |
| リース債務の返済による支出 | △631 | △646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △91,657 | 139,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,846 | △7,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,370,869 | 327,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,774,994 | 3,691,735 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 4,404,124 | ※ 4,019,390 |
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