有価証券報告書-第73期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 782,367 | 832,626 |
| 減価償却費 | 930,040 | 913,308 |
| 減損損失 | 44,446 | 733,318 |
| のれん償却額 | 28,986 | 28,986 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,787 | △22 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 78,358 | 19,151 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,018 | 2,600 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 22,096 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,043 | 19,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | △76,111 | △108,722 |
| 支払利息 | 1,200 | 1,614 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △309,659 | △565,508 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 11,651 | - |
| 為替差損益(△は益) | 7,898 | △17,307 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,430 | △2,758 |
| 固定資産除却損 | 4,829 | 33,512 |
| 助成金収入 | △772 | △36,966 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 695,347 | 161,584 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 397,777 | 324,154 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,266,633 | △1,199,816 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △97,725 | △24,923 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 90,508 | 108,821 |
| その他 | △79,707 | 37,585 |
| 小計 | 1,252,645 | 1,282,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,484 | 107,661 |
| 利息の支払額 | △974 | △1,530 |
| 法人税等の支払額 | △493,800 | △316,527 |
| 法人税等の還付額 | - | 2,167 |
| 助成金の受取額 | 772 | 36,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 836,127 | 1,111,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △348,572 | △463,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 333,429 | 348,160 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △621,527 | △1,334,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,430 | 9,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △197,609 | △100,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,447 | △414,166 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 320,443 | 912,165 |
| その他の収入 | 3,655 | 2,625 |
| その他の支出 | △14,498 | △23,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △334,696 | △1,062,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 6,886 |
| 長期借入金の返済による支出 | △56,000 | △56,919 |
| リース債務の返済による支出 | △64,914 | △43,674 |
| 配当金の支払額 | △304,431 | △304,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △425,346 | △398,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,212 | 28,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 127,297 | △321,483 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,469,440 | 8,596,737 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,596,737 | ※ 8,275,253 |
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