有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 397,621 | 1,011,622 |
| 減価償却費 | 518,641 | 594,099 |
| 減損損失 | 35,950 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25 | 1,939 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,918 | 86,371 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,800 | 3,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,907 | △15,391 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 590 | 14,640 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △125,697 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △77,851 | △73,898 |
| 支払利息 | 3,039 | 1,923 |
| 為替差損益(△は益) | △57,385 | 50,420 |
| 固定資産除却損 | 9,812 | 7,876 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5,279 | 621 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △363,510 | △2,147,341 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △474,648 | △1,413,243 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 389,756 | 550,252 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 188,225 | △7,533 |
| その他 | △126,472 | 72,500 |
| 小計 | 382,950 | △1,261,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,216 | 73,815 |
| 利息の支払額 | △2,987 | △1,725 |
| 法人税等の支払額 | △63,599 | △64,947 |
| 法人税等の還付額 | 2,184 | 5,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,764 | △1,248,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △254,000 | △610,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 774,000 | 1,011,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,000 | 25,299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △543,048 | △772,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,059 | 2,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △801,053 | △225,978 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,213,674 | 750,000 |
| その他の収入 | 5,355 | 3,410 |
| その他の支出 | △169,310 | △103,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 249,676 | 80,826 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △110,004 | △115,004 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △29 |
| リース債務の返済による支出 | △46,338 | △48,513 |
| 配当金の支払額 | △121,570 | △121,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △227,912 | △285,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78,412 | △57,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 495,940 | △1,510,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,972,478 | 9,468,419 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,468,419 | ※ 7,957,876 |
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