有価証券報告書-第64期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,011,622 | 1,170,209 |
| 減価償却費 | 594,099 | 709,865 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,939 | △3,444 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 86,371 | 22,074 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,950 | 2,354 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △15,391 | 23,769 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,640 | △179,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | △73,898 | △51,323 |
| 支払利息 | 1,923 | 2,062 |
| 為替差損益(△は益) | 50,420 | 15,869 |
| 固定資産除却損 | 7,876 | 28,691 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 621 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,147,341 | 362,566 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,413,243 | 1,984,961 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 550,252 | △669,078 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △7,533 | △799,076 |
| その他 | 72,500 | 648,041 |
| 小計 | △1,261,190 | 3,267,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,815 | 53,612 |
| 利息の支払額 | △1,725 | △2,340 |
| 法人税等の支払額 | △64,947 | △371,731 |
| 法人税等の還付額 | 5,089 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,248,958 | 2,947,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △610,000 | △204,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,011,000 | 754,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 25,299 | 1,025,956 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △772,265 | △1,658,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,389 | 130,539 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △225,978 | △401,012 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 750,000 | 708,384 |
| その他の収入 | 3,410 | 5,689 |
| その他の支出 | △103,029 | △51,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,826 | 309,221 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △115,004 | △100,004 |
| 自己株式の取得による支出 | △29 | △26 |
| リース債務の返済による支出 | △48,513 | △77,973 |
| 配当金の支払額 | △121,570 | △151,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △285,117 | △179,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △57,293 | △24,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,510,542 | 3,052,038 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,468,419 | 7,957,876 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,957,876 | ※ 11,009,914 |
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