有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,170,209 | 1,209,393 |
| 減価償却費 | 709,865 | 736,496 |
| のれん償却額 | - | 11,277 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,444 | 354 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,074 | 37,264 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,354 | 7,368 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23,769 | 29,566 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △179,640 | △10,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | △51,323 | △47,402 |
| 支払利息 | 2,062 | 2,185 |
| 為替差損益(△は益) | 15,869 | 3,336 |
| 固定資産除却損 | 28,691 | 7,505 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 362,566 | △146,095 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,984,961 | △1,607,788 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △669,078 | 1,362,504 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △799,076 | 260,170 |
| その他 | 648,041 | △341,368 |
| 小計 | 3,267,902 | 1,514,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,612 | 47,056 |
| 利息の支払額 | △2,340 | △2,162 |
| 法人税等の支払額 | △371,731 | △306,035 |
| 法人税等の還付額 | - | 17,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,947,443 | 1,271,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △204,000 | △488,640 |
| 定期預金の払戻による収入 | 754,000 | 204,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,025,956 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,658,624 | △1,104,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130,539 | 378 |
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △401,012 | △109,048 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 708,384 | 98,826 |
| その他の収入 | 5,689 | 1,740 |
| その他の支出 | △51,711 | △45,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 309,221 | △1,642,896 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,004 | △88,343 |
| 自己株式の取得による支出 | △26 | - |
| リース債務の返済による支出 | △77,973 | △89,358 |
| 配当金の支払額 | △151,962 | △212,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △179,966 | △190,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △24,660 | 4,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,052,038 | △557,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,957,876 | 11,009,914 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,009,914 | ※1 10,452,102 |
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