短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	320,000	480,000	0.57	―
1年内返済予定の長期借入金	22,672	5,800	0.81	―

(注) 1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載しておりません。

2020/04/27 11:53

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末の流動負債の残高は、761百万円(同158百万円増)となりました。主な変動は、短期借入金の増加160百万円によるものです。
(固定負債)

2020/04/27 11:53

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2019年1月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	134,122	134,122	―
(2) 短期借入金	320,000	320,000	―
(3) 長期借入金(*2)	28,472	28,515	43

(*1) 長期未収入金に係る貸倒引当金を控除しております。
(*2) 1年内返済予定の長期借入金を含めております。

2020/04/27 11:53