有価証券報告書-第54期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	989
預金
当座預金	659,099
普通預金	7,990
定期預金	10,170
別段預金	688
3ヶ月超定期	39,454
小計	717,403
合計	718,392

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱国太	14,148
㈱ヴァンドームヤマダ	3,797
㈱ムラキ	1,222
㈱エヌジエー	400
合計	19,568

(注)㈱ヴァンドームヤマダについては電子記録債権であります。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年2月	15,388
3月	1,116
4月	3,063
合計	19,568

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、2月期日の金額には期末日満期手形5,531千円が含まれております。
ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ	95,833
㈱ニューアート・シーマ	37,294
石福ジュエリーパーツ㈱	31,023
㈱TASAKI	29,687
㈱ムラオ	14,251
その他	137,969
合計	346,060

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
391,212	2,314,200	2,359,352	346,060	87	58

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
ジュエリーパーツ	1,444
ジュエリー	835
小計	2,280
製品
ジュエリーパーツ	131,579
ジュエリー	24,650
小計	156,229
合計	158,510

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
金製品	308,497
プラチナ製品	131,156
銀製品	40,005
パラジウム製品	19,909
宝石	5,525
合計	505,094

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
プラチナ	18,908
純金	11,395
宝石	7,564
パラジウム	568
銀	68
小計	38,505
貯蔵品
商品カタログ・会社案内	801
切手・印紙・回数券チケット	68
小計	869
合計	39,374

ト.投資不動産

区分	金額(千円)
建物	5,250
土地	43,869
合計	49,120

チ.保険積立金

相手先	金額(千円)
ソニー生命保険㈱	100,305
合計	100,305

リ.長期未収入金

相手先	金額(千円)
元従業員	199,004
合計	199,004

② 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱徳力本店	171,711
㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ	8,578
石福ジュエリーパーツ㈱	6,894
グランバーガーダイヤモンズジャパン㈱	6,291
ひろー貴金属	2,693
その他	7,927
合計	204,097