有価証券報告書-第51期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,660
預金
当座預金	348,635
普通預金	11,489
定期預金	10,168
別段預金	539
3ヶ月超定期	61,476
小計	432,308
合計	435,968

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ヴァンドームヤマダ	8,305
㈱HAKKOインターナショナル	585
㈱ジェイ・ジー・パートナーズ	411
合計	9,301

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年2月	1,264
3月	4,989
4月	3,047
合計	9,301

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ	71,321
石福ジュエリーパーツ㈱	36,822
㈱NEW ART	19,077
㈱TASAKI	18,194
㈱ムラオ 上野ショップ	11,655
その他	147,860
合計	304,931

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
231,689	2,355,525	2,282,283	304,931	88	42

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
ジュエリーパーツ	1,273
ジュエリー	1,008
小計	2,282
製品
ジュエリーパーツ	106,693
ジュエリー	24,339
小計	131,032
合計	133,315

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
金製品	127,002
プラチナ製品	85,320
パラジウム製品	5,842
宝石	2,556
銀製品	15,824
合計	236,547

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
純金	4,869
プラチナ	9,212
宝石	4,250
パラジウム	1,166
銀	16
小計	19,516
貯蔵品
商品カタログ・会社案内	803
切手・印紙・回数券チケット	165
小計	968
合計	20,484

ト.投資不動産

区分	金額(千円)
建物	55,847
土地	112,526
建設仮勘定	9,072
合計	177,445

チ.保険積立金

相手先	金額(千円)
ソニー生命保険㈱	95,289
合計	95,289

リ.長期未収入金

相手先	金額(千円)
元従業員	199,004
合計	199,004

② 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱徳力本店	91,422
石福ジュエリーパーツ㈱	10,626
㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ	5,862
㈱赤坂ユニベイス	2,910
グランバーガーダイヤモンズジャパン㈱	1,708
その他	7,723
合計	120,253