訂正有価証券報告書-第50期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,569
預金
当座預金	454,438
普通預金	38,136
定期預金	10,167
別段預金	667
3ヶ月超定期	174,388
小計	677,798
合計	682,367

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ヴァンドームヤマダ	4,329
㈱ジェイ・ジー・パートナーズ	636
㈱HAKKOインターナショナル	233
合計	5,199

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年 2月	636
3月	2,755
4月	1,808
合計	5,199

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
石福ジュエリーパーツ㈱	33,374
㈱TASAKI	18,670
㈱ムラオ 上野ショップ	13,775
㈱ NEW ART	12,129
㈲パーツ・アンド・パーツ	10,838
その他	143,103
合計	231,893

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
259,496	2,132,192	2,159,795	231,689	90	42

(注)
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
ジュエリーパーツ	1,312
ジュエリー	852
小計	2,164
製品
ジュエリーパーツ	83,111
ジュエリー	19,082
小計	102,193
合計	104,358

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
金製品	172,878
プラチナ製品	58,556
パラジウム製品	8,850
宝石	1,649
銀製品	36,103
合計	278,036

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
純金	5,719
プラチナ	3,400
宝石	2,754
パラジウム	710
銀	21
小計	12,606
貯蔵品
商品カタログ・会社案内	262
切手・印紙・回数券チケット	318
小計	580
合計	13,186

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱徳力本店	88,174
㈱赤坂ユニベイス	3,681
東京真珠㈱	2,382
㈱ワタナベ	1,161
石福金属興業㈱	465
その他	1,423
合計	97,289