営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースでの現金及び現金同等物は1,627百万円と前連結会計年度末と比べ290百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前連結会計年度と比べ税金等調整前当期純利益が80百万円の増益となりましたが、売上債権の増加285百万円、たな卸資産の増加269百万円が要因となり、当連結会計年度における営業活動による資金の支出は250百万円となり前連結会計年度と比べ611百万円の収入減少となりました。

2014/06/27 13:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 資金調達について
当社グループにおける主な資金需要として、運転資金、設備投資資金、有利子負債の返済及び利息の支払い等が必要であります。当社はこれらの資金需要につきましては、主に営業活動によるキャッシュ・フローによって賄っております。また、事業活動を円滑に行うための資金調達に際しては、事前に充分な検討を加え、低コストで安定的な資金の確保を重視しており、今後において運転資金及び設備投資資金等による資金需要が発生する場合に備えております。

2014/06/27 13:35