有価証券報告書-第51期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 684,656 | 742,355 |
| 減価償却費 | 63,266 | 67,849 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,319 | 442 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,986 | 3,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,205 | △2,160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,794 | 10,130 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,754 | 9,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,052 | △3,926 |
| 支払利息 | 559 | 885 |
| 雇用調整助成金等 | - | △15,013 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 660 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △44,890 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 42,269 | - |
| 固定資産除却損 | 659 | 2 |
| 新株予約権戻入益 | - | △700 |
| 受取和解金 | - | △2,000 |
| 為替差損益(△は益) | △756 | 133 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 163,129 | △309,987 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,267 | 9,817 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △39,574 | 101,962 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 58,941 | △2,050 |
| その他 | △207,890 | 162,230 |
| 小計 | 759,979 | 728,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,052 | 3,986 |
| 利息の支払額 | △559 | △885 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | - | 15,013 |
| 和解金の受取額 | - | 2,000 |
| 法人税等の支払額 | △257,448 | △216,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,024 | 532,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △801,786 | △851,869 |
| 定期預金の払戻による収入 | 801,776 | 801,791 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △890,058 | △51,069 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 52,820 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 37,357 |
| 貸付金の回収による収入 | 950 | 1,020 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 14 | 146 |
| その他 | 4,806 | 4,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △884,297 | △5,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 420,000 | 240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △450,000 | △240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 306,584 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,599 | △61,168 |
| 自己株式の取得による支出 | △181 | - |
| リース債務の返済による支出 | △24,171 | △24,003 |
| 配当金の支払額 | △112,285 | △142,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,347 | △227,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,487 | 9,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △256,413 | 308,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,352,205 | 2,095,791 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,095,791 | ※ 2,404,307 |
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