有価証券報告書-第44期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 220,332 | 427,986 |
| 減価償却費 | 30,319 | 35,253 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,076 | △228 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,820 | 5,980 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,900 | 9,300 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,454 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,320 | 9,240 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 9,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,212 | △3,764 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 5,632 | 4,904 |
| 支払利息 | 2,072 | 1,302 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 33,661 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 31,975 | - |
| 固定資産除却損 | 151 | 644 |
| 為替差損益(△は益) | 10 | 14 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 108,897 | △132,814 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △91,038 | △2,315 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,030 | 10,611 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,073 | 20,888 |
| その他 | 54,170 | 48,068 |
| 小計 | 373,770 | 478,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,212 | 3,764 |
| 利息の支払額 | △2,072 | △1,302 |
| 法人税等の支払額 | △7,685 | △81,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,225 | 399,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △366,584 | △480,624 |
| 定期預金の払戻による収入 | 362,483 | 389,601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,667 | △73,226 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 15,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 246,737 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,160 | 1,060 |
| その他 | 6,548 | 7,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 252,677 | △155,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,260,000 | 1,470,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,410,000 | △1,570,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △4,410 |
| 自己株式の取得による支出 | △13 | - |
| リース債務の返済による支出 | △8,633 | △13,663 |
| 配当金の支払額 | △39,409 | △56,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △198,055 | △124,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,289 | 2,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 425,136 | 122,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 827,387 | 1,252,524 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,252,524 | ※ 1,374,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
