有価証券報告書-第52期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 742,355 | 742,301 |
| 減価償却費 | 67,849 | 71,204 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 442 | △578 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | △26,200 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,160 | △11,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,130 | 5,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,816 | 16,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,926 | △4,650 |
| 支払利息 | 885 | 668 |
| 雇用調整助成金等 | △15,013 | △5,614 |
| 為替差損益(△は益) | 133 | 657 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 660 | 696 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △44,890 | - |
| 受取和解金 | △2,000 | - |
| 保険解約返戻金 | - | △42,118 |
| 関係会社整理損 | - | 45,584 |
| 役員退職慰労金 | - | 118,685 |
| リコール関連損失 | - | 41,435 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △309,987 | 118,333 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,817 | △174,774 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 101,962 | △730 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △2,050 | △128,966 |
| その他 | 161,532 | 19,337 |
| 小計 | 728,556 | 786,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,986 | 4,650 |
| 利息の支払額 | △885 | △668 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 15,013 | 5,614 |
| 和解金の受取額 | 2,000 | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 42,118 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △204,588 |
| 法人税等の支払額 | △216,528 | △255,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 532,142 | 378,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △851,869 | △851,874 |
| 定期預金の払戻による収入 | 801,791 | 851,871 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,069 | △952,427 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,820 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 37,357 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,020 | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | 146 | 101 |
| その他 | 4,668 | 15,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,134 | △937,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 240,000 | 240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △240,000 | △240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △61,168 | △61,031 |
| リース債務の返済による支出 | △24,003 | △23,451 |
| 配当金の支払額 | △142,385 | △141,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △227,558 | △226,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,065 | 14,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 308,515 | △770,671 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,095,791 | 2,404,307 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,404,307 | ※ 1,633,635 |
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