有価証券報告書-第53期(2022/07/01-2023/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 742,301 | 1,021,844 |
| 減価償却費 | 71,204 | 115,016 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △578 | △14,169 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △26,200 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,100 | △5,950 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | △36,549 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,460 | 5,640 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16,922 | 33,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,650 | △5,141 |
| 支払利息 | 668 | 347 |
| 雇用調整助成金等 | △5,614 | - |
| 為替差損益(△は益) | 657 | △1,173 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 696 | - |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △7,531 |
| 固定資産除却損 | - | 1,290 |
| 受取保険金 | - | △41,107 |
| 保険解約返戻金 | △42,118 | △1,240 |
| 関係会社整理損 | 45,584 | - |
| 役員退職慰労金 | 118,685 | - |
| リコール関連損失 | 41,435 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 118,333 | 12,396 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △174,774 | 36,257 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △730 | △59,712 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △128,966 | 210,255 |
| その他 | 19,337 | △81,085 |
| 小計 | 786,551 | 1,182,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,650 | 5,141 |
| 利息の支払額 | △668 | △347 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 5,614 | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | 42,118 | 1,240 |
| 保険金の受取額 | - | 36,859 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △204,588 | - |
| 法人税等の支払額 | △255,640 | △180,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,038 | 1,045,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △851,874 | △921,878 |
| 定期預金の払戻による収入 | 851,871 | 851,876 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △952,427 | △186,069 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 101 | - |
| その他 | 15,250 | 4,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △937,078 | △249,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 240,000 | 240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △240,000 | △240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △61,031 | △60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △51 |
| リース債務の返済による支出 | △23,451 | △22,551 |
| 配当金の支払額 | △141,574 | △141,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △226,057 | △224,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,425 | 6,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △770,671 | 578,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,404,307 | 1,633,635 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,633,635 | ※ 2,211,889 |
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