有価証券報告書-第50期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 760,736 | 684,656 |
| 減価償却費 | 30,827 | 63,266 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,361 | △2,319 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,241 | △6,986 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,940 | △4,205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,458 | 9,794 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,974 | 9,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,362 | △6,052 |
| 支払利息 | 383 | 559 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 42,269 |
| 固定資産除却損 | - | 659 |
| 為替差損益(△は益) | △207 | △756 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △66,468 | 163,129 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △72,013 | △5,267 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △34,189 | △39,574 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,560 | 58,941 |
| その他 | 125,228 | △207,890 |
| 小計 | 748,348 | 759,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,362 | 6,052 |
| 利息の支払額 | △383 | △559 |
| 法人税等の支払額 | △289,713 | △257,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,613 | 508,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △796,769 | △801,786 |
| 定期預金の払戻による収入 | 741,759 | 801,776 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △391,839 | △890,058 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,130 | 950 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 53 | 14 |
| その他 | 5,088 | 4,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △440,577 | △884,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 420,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △600,000 | △450,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 306,584 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △10,599 |
| 自己株式の取得による支出 | △39 | △181 |
| リース債務の返済による支出 | △20,398 | △24,171 |
| 配当金の支払額 | △113,081 | △112,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △133,520 | 129,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25 | △9,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △110,509 | △256,413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,462,715 | 2,352,205 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,352,205 | ※ 2,095,791 |
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