四半期報告書-第59期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年10月1日 至 平成26年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 205,286 | 111,816 | |||||||||
| 減価償却費 | 76,493 | 56,547 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △90,193 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △246 | △311 | |||||||||
| 支払利息 | 7,936 | 6,752 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △79 | △16 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △128,275 | △90,025 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,709 | 27,910 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 108,899 | 194,951 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △24,266 | 2,025 | |||||||||
| その他 | 34,264 | 3,744 | |||||||||
| 小計 | 204,529 | 313,393 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 311 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,936 | △6,752 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △26,006 | △52,718 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,833 | 254,233 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △144,469 | △156,469 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 123,444 | 129,437 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,334 | △160,918 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 101,050 | 7,192 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,608 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △780 | △801 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | - | △448 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 8,114 | - | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △50,000 | - | |||||||||
| その他 | 3,869 | 5,327 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,713 | △176,677 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,000 | 55,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △49,180 | △104,580 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △502 | △109 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △29,930 | △16,758 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △19,816 | △19,776 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,570 | △86,225 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | 16 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 298,769 | △8,652 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,117 | 288,547 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 329,886 | ※1 279,895 | |||||||||
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