四半期報告書-第60期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 111,816 | 1,695 | |||||||||
| 減価償却費 | 56,547 | 49,035 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,375 | △4,300 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △311 | △403 | |||||||||
| 支払利息 | 6,752 | 6,390 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △16 | 60 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △90,025 | 175,927 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 27,910 | △21,664 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 194,951 | △98,673 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,025 | 154 | |||||||||
| その他 | 2,369 | △24,231 | |||||||||
| 小計 | 313,393 | 83,991 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 403 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,752 | △6,390 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △52,718 | △989 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,233 | 77,014 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △156,469 | △171,397 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 129,437 | 162,363 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △160,918 | △172,970 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,192 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,154 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △801 | △892 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △448 | △318 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| その他 | 5,327 | 679 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △176,677 | △193,691 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 55,000 | 229,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △104,580 | △101,380 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △109 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △16,758 | △11,038 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △19,776 | △19,676 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △86,225 | 96,904 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | △60 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,652 | △19,833 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 288,547 | 260,242 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 279,895 | ※1 240,408 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
