タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,947 | 796 |
| 減価償却費 | 2,700 | 2,960 |
| 減損損失 | 9 | 16 |
| のれん償却額 | 582 | 692 |
| 負ののれん償却額 | -195 | -29 |
| 負ののれん発生益 | － | -304 |
| 支払利息 | 307 | 405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,921 | -4,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -362 | -2,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,791 | 3,036 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,706 | 201 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -964 | 16 |
| その他 | 1,103 | -159 |
| 小計 | 289 | 296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 62 |
| 利息の支払額 | -299 | -378 |
| 法人税等の支払額 | -287 | -108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -242 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 351 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,389 | -1,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 393 | 121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -534 | -402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -8 |
| 子会社株式の取得による支出 | -33,579 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -280 |
| その他 | -1,472 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,585 | -1,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 497 | -45 |
| 長期借入れによる収入 | 35,267 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -302 | -2,798 |
| 社債の償還による支出 | -625 | -525 |
| 配当金の支払額 | -659 | -655 |
| その他 | -722 | -874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,456 | -4,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -624 | -498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,996 | -6,871 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,038 | 25,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,041 | 29,651 |
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