タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 796 | 2,382 |
| 減価償却費 | 2,960 | 3,127 |
| 減損損失 | 16 | 4 |
| のれん償却額 | 692 | 815 |
| 負ののれん償却額 | -29 | -14 |
| 負ののれん発生益 | -304 | -32 |
| 新株予約権戻入益 | -2 | -167 |
| 支払利息 | 405 | 415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,896 | -3,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,438 | -4,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,036 | 3,591 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 147 | -1,989 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16 | 1,036 |
| その他 | -102 | -747 |
| 小計 | 296 | 779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 58 |
| 利息の支払額 | -378 | -419 |
| 法人税等の支払額 | -108 | -1,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127 | -721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 351 | 554 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,146 | -968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | 213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -402 | -368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 1,116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -5 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -19 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -280 | － |
| その他 | -6 | -303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,345 | 216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45 | 2,869 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,798 | -2,836 |
| 社債の償還による支出 | -525 | -525 |
| 配当金の支払額 | -655 | -287 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -869 | -1,321 |
| その他 | -5 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,899 | -1,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -498 | 156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,871 | -2,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,522 | 29,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,651 | 30,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
