タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,766 | 2,822 |
| 減価償却費 | 6,275 | 6,630 |
| 減損損失 | 6,233 | 242 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 132 |
| のれん償却額 | 1,424 | 1,615 |
| 負ののれん償却額 | -58 | -18 |
| 負ののれん発生益 | -318 | -69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -119 |
| 支払利息 | 830 | 818 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 755 | 4,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,029 | 2,031 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 527 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,160 | -1,243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,277 | -2,077 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -663 | 532 |
| その他 | 26 | -564 |
| 小計 | 8,142 | 14,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 94 |
| 利息の支払額 | -794 | -834 |
| 法人税等の支払額 | -761 | -1,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,701 | 12,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -111 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,457 | -2,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | 398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -920 | -780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 459 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 810 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8 | -374 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -280 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 37 | 1,198 |
| その他 | 180 | 191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,414 | -1,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,827 | 1,646 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,522 | -5,653 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,923 |
| 社債の償還による支出 | -1,050 | -990 |
| 配当金の支払額 | -1,313 | -759 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,430 | -2,828 |
| その他 | -5 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,494 | 1,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,267 | 591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,939 | 13,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,583 | 46,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
