四半期報告書-第48期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 38,442 | 30,047 |
| 受取手形及び売掛金 | 11,361 | 11,288 |
| 有価証券 | 2 | 4,924 |
| 商品及び製品 | 1,671 | 1,933 |
| 仕掛品 | 10,747 | 11,260 |
| 原材料及び貯蔵品 | 12,981 | 12,165 |
| その他 | 10,726 | 11,549 |
| 貸倒引当金 | △876 | △1,116 |
| 流動資産合計 | 85,057 | 82,052 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 260,865 | 257,291 |
| 建設仮勘定 | 66,056 | 70,554 |
| リース資産(純額) | 57,288 | 56,178 |
| その他 | 42,404 | 41,085 |
| 有形固定資産合計 | 426,614 | 425,110 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 2,357 | 2,265 |
| 無形固定資産合計 | 2,357 | 2,265 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 14,414 | 14,540 |
| 長期預け金 | 6,773 | 6,729 |
| 関係会社長期預け金 | 26,583 | 26,405 |
| その他 | 11,712 | 11,651 |
| 貸倒引当金 | △713 | △714 |
| 投資その他の資産合計 | 58,770 | 58,612 |
| 固定資産合計 | 487,743 | 485,988 |
| 繰延資産 | 437 | 380 |
| 資産合計 | 573,238 | 568,421 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 6,279 | 6,655 |
| 短期借入金 | 6,554 | 6,267 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,204 | 1,686 |
| 未払金 | 10,734 | 10,363 |
| 未払費用 | 13,503 | 14,046 |
| 未払法人税等 | 466 | 404 |
| 賞与引当金 | 78 | 275 |
| その他 | 17,057 | 13,143 |
| 流動負債合計 | 55,879 | 52,843 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 66,745 | 66,831 |
| 長期借入金 | 9,749 | 9,140 |
| 退職給付に係る負債 | 251 | 269 |
| 関係会社長期預り金 | 5,477 | 5,440 |
| リース債務 | 58,791 | 58,377 |
| その他 | 4,510 | 4,304 |
| 固定負債合計 | 145,524 | 144,362 |
| 負債合計 | 201,404 | 197,206 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 98 | 98 |
| 資本剰余金 | 18,830 | 18,829 |
| 利益剰余金 | 365,751 | 368,875 |
| 自己株式 | △5,578 | △7,079 |
| 株主資本合計 | 379,101 | 380,722 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △882 | △1,136 |
| 為替換算調整勘定 | △6,433 | △8,411 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △18 | △18 |
| その他の包括利益累計額合計 | △7,335 | △9,566 |
| 新株予約権 | 67 | 58 |
| 純資産合計 | 371,834 | 371,215 |
| 負債純資産合計 | 573,238 | 568,421 |
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